Planilha · online e Excel
Fluxo de caixa de 13 semanas
O caixa do próximo trimestre, semana a semana. Você vê com antecedência a semana em que o saldo fica abaixo do mínimo.
Raja Consultoria Estratégica · Fluxo de caixa projetado de 13 semanas: planilha grátis online e em Excel · rajaconsultoria.com.br
De onde o caixa sai
Informe a segunda-feira da primeira semana, o saldo em conta hoje e o saldo mínimo que você aceita ter. Sugestão para o mínimo: um mês de custo fixo.
Menor saldo projetado nas 13 semanas
Saldo final por semana
Entradas e saídas das próximas 13 semanas
Use a data em que o dinheiro entra ou sai da conta, não a data da venda. Toda segunda-feira, troque a previsão da semana passada pelo realizado. Role a tabela para o lado para ver todas as semanas.
Resultado da semana = entradas menos saídas. Saldo final = saldo inicial mais o resultado. O saldo inicial de cada semana é o saldo final da anterior. Alerta: "Negativo" abaixo de zero, "Abaixo" abaixo do saldo mínimo.
Leve a planilha para o Excel
Liberamos a planilha em Excel, com as fórmulas e o gráfico prontos para você atualizar toda segunda, e a opção de salvar esta versão online em PDF.
Sua planilha está pronta
Baixe a versão em Excel ou salve em PDF o que você preencheu aqui.
Como usar: preencha só as células brancas da aba Fluxo. Toda segunda-feira, lance o realizado da semana que passou e acrescente uma semana nova no fim, para manter sempre 13 semanas à frente.
Esta ferramenta mede um ponto. O Raio-X mede a empresa inteira.
O Raio-X mede a empresa em seis pilares e 30 perguntas, em 12 minutos, e aponta o gargalo que puxa o resto para baixo. O Diagnóstico de Maturidade avalia 6 áreas da gestão em 42 perguntas.